In dit artikel laten we je zien hoe je een betaling van een klant in het kasboek registreert en boekt.&nbsp;<hr>&nbsp;Het dagboek is een handig hulpmiddel om je boekhouding sneller te doen. Het dagboek in Shine kun je voor veel dingen gebruiken, zoals het registreren van betalingen van klanten.&nbsp;<h2>Een factuurbetaling registreren in het kasboek</h2>We hebben het kasboek nodig, dat je kunt vinden onder Boekhouding &gt; DagboekOm de betaling op de juiste factuur te registreren, moeten we het kasboek wijzigen van een financieel bewijs naar een klantbetaling.Volg hiervoor deze stappen:<ul><li>Klik op de pijl naast J &gt; selecteer Klantbetaling</li></ul>[INSERT IMAGE]<ul><li>Selecteer datum</li><li>Voer een beschrijving in</li><li>Selecteer de factuur waarvoor je de betaling hebt ontvangen (het volledige bedrag van de factuur wordt automatisch bijgeschreven)</li><li>Selecteer tegenrekening - meestal bank of contant</li><li>Klik op Alles goedkeuren&nbsp;</li></ul>Je factuur:<ul><li>Gaat van onbetaald naar betaald en het geld wordt op de bank gestort</li><li>Wordt geregistreerd als betaald in het tabblad Facturen (onder Verkoop)</li></ul>

Customer payments in the daybook

Betalingen van klanten in het dagboek

In dit artikel leg ik uit hoe je een bedrag van je contant geld/kasgeld op je bankrekening zet.&nbsp;<hr>&nbsp;

Let op: dit is niet je eigen geld, maar het kassaldo van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld geld uit een kassa zijn. Ook gaan we er in dit artikel vanuit dat je al een kassaldo hebt dat regelmatig wordt bijgewerkt.

<h2>Zet het geld op de bank</h2><ul><li>Ga naar Boekhouding &gt; Dagboek</li><li>Klik op + Transactie toevoegen</li><li>Kies een datum</li><li>Schrijf een goede beschrijving, je kunt bijvoorbeeld “Van kassa naar bank” gebruiken</li><li>Schrijf in de rekening het nummer van je kasrekening</li><li>Schrijf het bedrag in het veld Credit</li><li>Kies je bank als tegenrekening</li><li>Klik op Alles goedkeuren</li></ul>[INSERT IMAGE]Nu heb je vastgelegd dat je een bedrag van je kassaldo naar je bankrekening hebt overgemaakt.

Book transfers from cash to bank

Boek overboekingen van contant geld naar de bank

Hier is een handleiding voor het correct boeken van je dagelijkse kasrapporten, ook wel dagelijkse verkopen genoemd.&nbsp;<hr>&nbsp;Als je verkopen hebt via bijvoorbeeld betaaldiensten, moet je meestal de verkopen van de dag of maand registreren. Het kan een beetje lastig zijn om dagelijkse kasrapporten bij te houden als je een fysieke winkel hebt. Maar met een beetje oefening is het geen probleem.&nbsp;<h2>Verkoop handmatig boeken</h2>We beginnen met deze simpele versie van een kasrapport, waarbij alle verkopen btw-plichtig zijn.[INSERT IMAGE]&nbsp;Het boeken van de verkoop moet als volgt in de kassalade worden gedaan:<ul><li>Ga naar het tabblad Boekhouding (aan de linkerkant)</li><li>Selecteer Boekhouding in het menu &gt; Dagboek &gt; + Transactie toevoegen</li><li>Voer de datum in van de dag waarop je de verkoop boekt. Dit is meestal de laatste dag van de maand voor maandelijkse rapporten of de datum van vandaag voor dagelijkse rapporten</li><li>We moeten een transactie met meerdere regels maken, wat betekent dat we enkele regels aan de kassalade moeten toevoegen. Je kunt dit doen door met de muis over het pijltje uiterst rechts van de kassa te gaan en op het kleine “+”-teken te klikken dat verschijnt. Of je kunt op de toetsen CTRL + L of COMMAND + L op een Macbook drukken. We hebben in totaal 4 regels nodig</li><li>In de eerste regel kun je de maand of dagverkoop op xx/xx-xx schrijven</li><li>Selecteer de omzetrekening</li><li>Voer het totale verkoopbedrag in bij Credit. Selecteer geen tegenrekening</li><li>Ga dan naar de volgende regel in de boeking. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven of er contante verkopen zijn geweest. Als dat het geval is, voer dan Cash in en selecteer de rekening voor je Cash balance. Vergeet niet om de btw in te stellen op BTW-vrij (0%) of laat het veld leeg, aangezien je de btw via de eerste regel hebt geregistreerd</li><li>Voer het ontvangen contante bedrag in bij Debet</li><li>Op de volgende regel kun je aangeven of er betalingskosten zijn geweest. Als dat het geval is, kun je Kosten invoeren in het tekstveld en de rekening voor Kosten selecteren. Kosten zijn btw-vrij, dus je hoeft niets in te voeren voor btw</li><li>Voer het bedrag van de kosten in bij Debet</li><li>Op de laatste regel moeten we het bedrag invoeren dat we via het betalingsprogramma op de bankrekening hebben ontvangen. Je kunt ‘Uitbetaling’ in het tekstveld typen en de rekening voor je Bankrekening selecteren.</li><li>Voer het bedrag in bij Debet. Het bedrag moet overeenkomen met de totale omzet minus kosten en contant geld.</li></ul>&nbsp;De hele transactie moet kloppen, zodat er geen verschil is tussen de totale verkoop en het bedrag dat via de bank en contant is uitbetaald. Je kunt dit onderaan de pagina zien wanneer je bij de transactie bent.[INSERT IMAGE]

<hr><h3>&nbsp;</h3><h3>Waarom zijn betalingskosten btw-vrij?</h3>Betalingskosten via betalingsproviders of kassasystemen zijn btw-vrij omdat het om kosten gaat. Kosten zijn altijd btw-vrij en moeten daarom als btw-vrij worden ingesteld bij het boeken van de dag- of maandomzet.Het verschilt sterk hoeveel elke betalingsprovider in rekening brengt voor het verwerken en uitbetalen van je omzet. Sommige hebben alleen transactiekosten, terwijl andere naast de abonnementsprijs ook maandelijkse kosten in rekening brengen.

Manual posting of daily sales

Handmatig invoeren van dagelijkse verkopen

In dit artikel laten we je zien hoe je een interne overschrijving doet om geld van de ene bankrekening naar de andere te verplaatsen.&nbsp;<hr>&nbsp;<h2>Algemene werkwijze</h2>Als je geld hebt overgemaakt tussen twee bankrekeningen, bijvoorbeeld tussen een btw-rekening en de primaire bankrekening, kun je de overschrijving makkelijk registreren in Shine.U moet voor elke bankrekening die u bij de bank heeft een bankrekening aanmaken in het rekeningstelsel. Zo kunt u uw boekhouding gemakkelijker bijhouden en controleren of het banksaldo klopt.&nbsp;<hr>&nbsp;<h2>Maak een handmatige transactie aan</h2><ul><li>Ga naar Boekhouding &gt; Dagboek</li><li>Klik op + Transactie toevoegen</li></ul>[INSERT IMAGE]

Voorbeeld: € 500 worden toegevoegd aan 5711 Wise Bank en worden afgeschreven van 5710 Bank. Daarom wordt 5711 gedebiteerd voor € 500 en 5710 gecrediteerd voor € 500.

<hr><h2>&nbsp;</h2><h2>Maak een bankrekening aan</h2>Als je nog geen tweede bankrekening hebt aangemaakt in Shine, moet je dit doen voordat je de interne overschrijving kunt doen.Om een bankrekening aan te maken:<ul><li>Ga naar Instellingen &gt; Boekhouding &gt; Rekeningstelsel bewerken</li><li>Klik op Rekening aanmaken in de rechterbovenhoek</li><li>Kies de juiste categorie, namelijk Liquide middelen</li></ul>

Make a transfer between different accounts

Maak een overschrijving tussen verschillende rekeningen

Privé-uitgaven van je werknemers kunnen rechtstreeks op de rekening van de werknemer worden gestort. Zo werkt het.&nbsp;<hr>&nbsp;Als je werknemers privé-uitgaven voor het bedrijf doen, kun je die rechtstreeks vanaf de bank op de rekening storten. Je kunt dit dan als een normale uitgave bij de bank boeken.Technisch gezien mis je echter de daadwerkelijke overboeking van je bank naar die van de werknemer, wat sommige accountants of belastingadviseurs misschien niet leuk vinden. Het is dus beter om een rekening voor kortlopende verplichtingen voor de medewerker aan te maken en daarop te boeken.&nbsp;<h2>Een rekening aanmaken</h2><ul><li>Ga naar Instellingen (het tandwiel)</li><li>Selecteer bovenaan Organisatie (er is zowel Profiel als Organisatie) &gt; selecteer Boekhouding</li><li>Selecteer onderaan Rekeningstelsel bewerken</li><li>Klik rechtsboven op Rekening aanmaken</li><li>Het rekeningtype moet Kortlopende verplichtingen zijn</li><li>Voeg een rekeningnummer toe</li><li>Vul de naam in en schrijf bijvoorbeeld Uitgave “naam”</li><li>Vink Betalingen toestaan op deze rekening aan</li><li>Voeg een beschrijving toe als je dat wilt (optioneel)</li><li>⚠️ Het BTW-veld moet leeg blijven</li><li>Tik op Rekening opslaan<hr></li></ul><h2> Controleer de verplichtingen</h2>Je kunt altijd zien hoeveel het bedrijf de werknemer verschuldigd is door naar de balans te gaan:<ul><li>Ga naar Boekhouding &gt; Rapporten &gt; Balans &gt; Kortlopende verplichtingen</li></ul>

Post private expenses in a company

Privé-uitgaven in een bedrijf boeken

Als je een creditnota voor een leverancier moet maken, volg dan deze handleiding.&nbsp;<hr>&nbsp;Het kan gebeuren dat je een te hoge factuur hebt betaald of dat je en je leverancier een korting hebben afgesproken. Daarom stuurt de leverancier een deel van de factuur terug naar je bedrijf.Dit betekent dat het totale bedrag dat je aan de leverancier en een toepasselijke onkostenrekening, bijvoorbeeld ‘Kantoorbenodigdheden’, hebt uitgegeven, met een bepaald bedrag wordt verminderd en dat je het geld op je bankrekening ontvangt.&nbsp;<h2>Een creditnota aanmaken</h2>Eerst moet je de betreffende factuur zoeken. Je kunt deze zoeken in het zoekvak of vinden onder Onkosten.<ul><li>Selecteer Uitgaven</li><li>Klik op Facturen</li><li>Klik op de factuur om toe te voegen &nbsp;</li></ul>Zodra je bij de factuur bent:<ul><li>Selecteer Meer (in de rechterbovenhoek);</li><li>Klik op Creditfactuur</li><li>Voer het terugbetaalde bedrag in de regel Bedrag in (Let op: zet geen minteken voor het bedrag)</li><li>Klik op Goedkeuren &nbsp;<hr></li></ul><h2>De creditnota goedkeuren</h2>Nadat je de creditnota hebt aangemaakt, moet je niet vergeten om de betaling te registreren. (gemarkeerd met KN)<ul><li>Ga terug naar het tabblad Uitgaven &gt; Rekeningen</li><li>Selecteer de Creditnota (gemarkeerd met gele CN in de beschrijving)</li></ul>[INSERT IMAGE]<ul><li>Klik op Betaling registreren</li><li>Selecteer je bankrekening</li><li>Selecteer datum</li><li>Klik op Registreren</li></ul>[INSERT IMAGE]

Refunds from suppliers

Terugbetalingen van leveranciers

Hier is een handleiding over hoe je te werk moet gaan bij het uitvoeren van je afstemming.&nbsp;<hr>Je moet drie soorten vorderingen afstemmen wanneer je je jaarafsluiting uitvoert. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je dat doet.Je vorderingen moeten worden afgestemd om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de vorderingen die je in je boekhouding hebt geregistreerd.&nbsp;<h2>Vorderingen op klanten</h2>Als je vorderingen op klanten afstemt, heeft Shine een standaardfunctie die je helpt om eventuele verschillen te vinden.De procedure is als volgt:<ul><li>Maak een uittreksel van vorderingen (debiteuren) uit Shine.</li><li>Hier moet je controleren of je betalingen van je klanten hebt ontvangen voor een van de vorderingen die in je debiteurenlijst staan.</li></ul>&nbsp;Om het uittreksel te maken:<ul><li>Ga naar Boekhouding &gt; Gegevens exporteren</li><li>Exporteer de Leeftijd van vorderingen</li></ul>Onthoud dat de balansdatum voor je export 31 december moet zijn voor het boekjaar dat je moet afstemmen.Als je je vorderingen hebt afgestemd, zou er geen verschil moeten zijn tussen je debiteurenlijst en de rekening “Vorderingen op klanten”.Als je een verschil vindt, zoals in het voorbeeld hier, komt dat vaak door een van de volgende twee dingen.[INSERT IMAGE]&nbsp;Geval 1: Je hebt een betaling van een klant ontvangen en bent vergeten de betaling op de factuur te registreren.<ul><li>In dit geval moet je de factuur zoeken en als betaald registreren.&nbsp;</li></ul>Geval 2: Je hebt een betaling van een klant handmatig als financieel document via het kasboek geboekt in plaats van de betaling rechtstreeks op de factuur te registreren.<ul><li>In deze situatie moet je de financiële boeking zoeken en verwijderen en vervolgens de factuur als betaald registreren.</li></ul>

Om de transacties te vinden die het verschil veroorzaken, kun je naar de rekening Creditering aan klanten gaan en zoeken naar Kasboek.De transacties uit het kasboek worden dan weergegeven en je kunt vervolgens de relevante wijzigingen in je boekhouding aanbrengen.

<hr><h2>&nbsp;</h2><h2>Overige vorderingen</h2>Tot slot moet je checken of je nog andere vorderingen in je boekhouding hebt staan en of deze vorderingen goed zijn geboekt. Dit is meestal zo als je in je bedrijf betaaloplossingen gebruikt, zoals Stripe of Paypal.De vorderingen die je op deze bedrijven hebt, moeten op je balans aan de actiefzijde staan, meestal onder vlottende activa. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je alle overboekingen van deze bedrijven goed hebt geboekt.Hier zie je een voorbeeld van hoe een betaling van Stripe moet worden geboekt:[insert image]

Reconcile receivables

Vorderingen afstemmen

Principes (makkelijk)

In het kasboek van Shine kun je gegevens uit Excel importeren. Volg deze handleiding om dat te doen.&nbsp;<hr>Eerst moet je een CSV-bestand uploaden, dat aan bepaalde formaten moet voldoen. Een CSV-bestand is een tekstbestand met door komma's gescheiden waarden, dat meestal wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen databases. Het CSV-bestand moet een aantal vooraf bepaalde kolommen en waarden bevatten, die hieronder worden beschreven.Let op: deze functie werkt alleen als je rekeningnummers gebruikt in je rekeningstelsel.&nbsp;<h2>Een CSV-bestand met kasboek importeren</h2>Om het CSV-bestand in het kasboek te importeren, ga je naar Boekhouding &gt; Dagboek &gt; Meer &gt; Importeren

Als er fouten in je bestand zitten, laat het programma je automatisch weten wat de fout is en misschien ook in welke rij en kolom die zit. Houd er wel rekening mee dat het bestand aan een aantal voorwaarden moet voldoen om te kunnen worden geïmporteerd. &nbsp;

<hr><h2>&nbsp;</h2><h2>Het formaat van het CSV-bestand</h2><h3>Scheidingstekens</h3>Het bestand moet een CSV-bestand zijn waarin de import de volgende scheidingstekens ondersteunt:<ul><li>Komma (,)</li><li>Puntkomma (;)</li><li>Tab.</li></ul><h3>Rijen</h3>De eerste rij (rij 1) moet altijd kolomkoppen bevatten. Deze rij wordt bij het importeren genegeerd, net als lege rijen. Vervolgens kun je alle rijen toevoegen die je in het dagboek wilt importeren.[INSERT IMAGE]<h3>Kolommen</h3>

De kolommen A tot en met I in het Excel-blad moeten de onderstaande waarden hebben. Je mag ze niet omwisselen.

<ul><li>Kolom A: Bij Type kun je aangeven of de rij een :De letters tussen haakjes kun je als afkortingen gebruiken. Als het veld leeg is, wordt de rij een Financiële voucher.<ul><li>Financiële voucher (F)</li><li>Betaling door klant (K)</li><li>Betaling door leverancier (L)</li></ul></li><li>Kolom B: Hier vul je het gewenste bonnummer voor de transactie in. Als je hetzelfde bonnummer op meerdere regels zet, wordt het één transactie. Zorg ervoor dat de debet- en creditbedragen kloppen en dat ze, met hetzelfde nummer, naast elkaar staan en niet verspreid over het Excel-blad. &nbsp;</li><li>Kolom C: In deze rij vul je de datum in. Als je meerdere regels hetzelfde bonnummer hebt gegeven, hoef je alleen de datum voor de eerste regel in te vullen. &nbsp;</li><li>Kolom D: In deze kolom kun je een beschrijving van de boeking invoeren. &nbsp;</li><li>Kolom E: Het rekeningnummer bepaalt op welke rekening de boeking wordt geplaatst. Als de regel een betaling van een klant betreft, voer dan het factuurnummer in. Als de regel een betaling aan een leverancier betreft, voer dan het factuurnummer in. Als dit veld leeg is, wordt de boeking zonder rekening geïmporteerd. &nbsp;</li><li>Kolom F: Je kunt het btw-tarief bepalen door een geldige afkorting/belastingcode te gebruiken voor een van je btw-tarieven. Je vindt een lijst hiervan in het programma onder Instellingen &gt; Btw-tarieven. &nbsp;</li><li>Kolommen G - H: De bedragen worden ingesteld in Debet of Credit. Als er een negatief bedrag wordt ingevoerd in de debetkolom, wordt dit automatisch gecrediteerd, en hetzelfde geldt voor de creditkolom. &nbsp;</li><li>Kolom I: De laatste kolom is de tegenrekening. Je kunt deze gebruiken als je een eenvoudige boeking met een tegenrekening hebt. In plaats van twee regels te gebruiken, kun je snel een tegenrekening selecteren, net als in het Shine-kasboek. Als dit veld leeg is, wordt de boeking zonder tegenrekening geïmporteerd.&nbsp;</li></ul>Sla het bestand op als CSV en importeer het: De geïmporteerde transacties worden aan het einde van het dagboek toegevoegd. Bestaande transacties worden niet verwijderd.

Principes (makkelijk)

Betalingen van klanten in het dagboek

Boek overboekingen van contant geld naar de bank

Handmatig invoeren van dagelijkse verkopen

Maak een overschrijving tussen verschillende rekeningen

Privé-uitgaven in een bedrijf boeken

Terugbetalingen van leveranciers

Vorderingen afstemmen

Principes (moeilijk)

Kasboek importeren

Can’t find what you are looking for?
Let us help you!

Principes (makkelijk)

Betalingen van klanten in het dagboek

Boek overboekingen van contant geld naar de bank

Handmatig invoeren van dagelijkse verkopen

Maak een overschrijving tussen verschillende rekeningen

Privé-uitgaven in een bedrijf boeken

Terugbetalingen van leveranciers

Vorderingen afstemmen

Principes (moeilijk)

Kasboek importeren

Can’t find what you are looking for? Let us help you!

Can’t find what you are looking for?
Let us help you!