Hier is een handleiding over hoe je te werk moet gaan bij het uitvoeren van je afstemming.
Je moet drie soorten vorderingen afstemmen wanneer je je jaarafsluiting uitvoert. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je dat doet.
Je vorderingen moeten worden afgestemd om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de vorderingen die je in je boekhouding hebt geregistreerd.
Vorderingen op klanten
Als je vorderingen op klanten afstemt, heeft Shine een standaardfunctie die je helpt om eventuele verschillen te vinden.
De procedure is als volgt:
- Maak een uittreksel van vorderingen (debiteuren) uit Shine.
- Hier moet je controleren of je betalingen van je klanten hebt ontvangen voor een van de vorderingen die in je debiteurenlijst staan.
Om het uittreksel te maken:
- Ga naar Boekhouding > Gegevens exporteren
- Exporteer de Leeftijd van vorderingen
Onthoud dat de balansdatum voor je export 31 december moet zijn voor het boekjaar dat je moet afstemmen.
Als je je vorderingen hebt afgestemd, zou er geen verschil moeten zijn tussen je debiteurenlijst en de rekening “Vorderingen op klanten”.
Als je een verschil vindt, zoals in het voorbeeld hier, komt dat vaak door een van de volgende twee dingen.
[INSERT IMAGE]
Geval 1: Je hebt een betaling van een klant ontvangen en bent vergeten de betaling op de factuur te registreren.
In dit geval moet je de factuur zoeken en als betaald registreren.
Geval 2: Je hebt een betaling van een klant handmatig als financieel document via het kasboek geboekt in plaats van de betaling rechtstreeks op de factuur te registreren.
- In deze situatie moet je de financiële boeking zoeken en verwijderen en vervolgens de factuur als betaald registreren.
Om de transacties te vinden die het verschil veroorzaken, kun je naar de rekening Creditering aan klanten gaan en zoeken naar Kasboek.
De transacties uit het kasboek worden dan weergegeven en je kunt vervolgens de relevante wijzigingen in je boekhouding aanbrengen.
Overige vorderingen
Tot slot moet je checken of je nog andere vorderingen in je boekhouding hebt staan en of deze vorderingen goed zijn geboekt. Dit is meestal zo als je in je bedrijf betaaloplossingen gebruikt, zoals Stripe of Paypal.
De vorderingen die je op deze bedrijven hebt, moeten op je balans aan de actiefzijde staan, meestal onder vlottende activa. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je alle overboekingen van deze bedrijven goed hebt geboekt.
Hier zie je een voorbeeld van hoe een betaling van Stripe moet worden geboekt:
[insert image]