Wat is het dagboek?

Als je verstand hebt van boekhouden, is het dagboek het hulpmiddel in Shine waarmee je het snelst kunt werken.

Hier kun je:

• Transacties maken zonder dat je helemaal zelf een factuur of rekening hoeft te maken.
• Meer speciale en geavanceerde transacties maken die onze gebruiksvriendelijkere boekhoudhulpmiddelen, de factuur- en rekeningmodule, niet aankunnen.

Het dagboek van A tot Z

Het dagboek is een klassieke boekhoudtool, waarbij debet/credit centraal staat.

1. Het eerste veld dat je moet invullen is het vouchernummer:
   • Het vouchernummer wordt automatisch opeenvolgend toegekend en volgt hetzelfde vouchertraject als de factuurmodule als het veld voor het vouchernummer is ingeschakeld onder Instellingen > Programma-instellingen.

Alle transacties in het dagboek krijgen een vouchernummer en een transactienummer, die je vervolgens kunt vinden onder Boekhouding > Transacties.

1. De volgende velden zijn het veld datum en de optie om een bonnetje toe te voegen:
   • We raden je altijd aan om een bonnetje toe te voegen aan wat je in het dagboek zet. Zo kun je het bonnetje later makkelijker terugvinden als SKAT of je accountant er vragen over heeft.
2. Daarna komt het tekstveld, waar je aangeeft wat de transactie betreft.
    
3. Vervolgens kies je op welke rekening je het bedrag wilt zetten.
   • Als je een btw-tarief selecteert in het btw-veld, verdeelt de boeking automatisch het bedrag dat je in het debet- of creditveld hebt ingevuld over de juiste rekeningen en eventuele categorieën.
   • Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je een omzet van 5.000 hebt met 25 % btw, verdeelt het programma 1000 over de btw-rekening en vervolgens de kosten voor 50. Dat betekent dat er 4950 op je bankrekening wordt uitbetaald.
4. Vervolgens kies je op welke rekening je het bedrag wilt boeken.
   1. Als je een btw-tarief selecteert in het btw-veld, verdeelt de boeking automatisch het bedrag dat je in het debet- of creditveld hebt opgegeven over de juiste rekeningen en eventuele categorieën.
   2. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je een omzet van 5.000 hebt met 25% btw, verdeelt het programma 1.000 over de btw-rekening en vervolgens de kosten van 50. Dat betekent dat er 4.950 op je bankrekening wordt uitbetaald.

[INSERT IMAGE]

Zodra alle velden zijn ingevuld, kun je de transactie goedkeuren (boeken) door het vakje links van het vouchernummer aan te vinken en op Goedkeuren of Alles goedkeuren te klikken.

• Je hebt ook de mogelijkheid om de transactieregel te kopiëren of te verwijderen en een regel aan de transactie toe te voegen als het een transactie met meerdere delen betreft. Je vindt deze functies onder de pijl rechts van het veld Compensatierekening.

Zodra de transactie is goedgekeurd, ziet het er als volgt uit:

[INSERT IMAGE]

Sneltoetsen in het dagboek

Het dagboek bevat een aantal sneltoetsen waarmee je sneller en gemakkelijker meerdere en/of herhaalde boekingen kunt boeken:

• Volgend/vorig veld: Tab/Shift+Tab
• Dagboekregel kopiëren: Ctrl+D
• Dagboekregel verwijderen: Ctrl+Delete
• Regel toevoegen aan boeking met meerdere delen: Ctrl+L
• Nieuwe boeking (in het veld Compensatierekening): Pijl omlaag

Instellingen dagboek

Onder Instellingen kasboek heb je de mogelijkheid om:

• De naam van het dagboek te wijzigen;
• En een standaard compensatierekening op te geven. Door een standaard compensatierekening op te geven, wordt de geselecteerde rekening altijd voorgesteld als compensatierekening voor de transactie die in het dagboek wordt aangemaakt.

Deze optie kan dus handig zijn als je bezig bent met het bijwerken van je bankrekening of een andere rekening in het systeem.

Daarnaast kun je balansrekeningen toevoegen, zodat je de status van deze rekeningen continu kunt volgen terwijl je in het dagboek boekt.