Dit artikel helpt je om fouten te begrijpen die kunnen optreden tijdens een afstemming.

Als je bank niet overeenkomt in Shine, kan dat verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk dat het saldo in je online bank op een bepaalde datum hetzelfde is als het saldo in Shine op rekening 5710.

Als er een verschil is tussen wat er in Shine is geboekt en wat er daadwerkelijk op de bank staat, moet je uitzoeken wat de fout is.

De meest voorkomende fouten zijn:

• Dubbele boeking: je hebt een of meer banktransacties meerdere keren geboekt
• Ontbrekende boeking: je hebt een of meer banktransacties niet geboekt

• Ontbrekend beginsaldo: je bent in Shine begonnen zonder een beginsaldo in de bank te registreren

   

Hoe kom je erachter wat de fout is?

Onze aanbeveling is dat je je bankboekhouding handmatig controleert en kijkt of er dubbele of ontbrekende boekingen zijn.

Dit kun je bijvoorbeeld doen door de rekeningkaart van de bank te zoeken:

• Ga naar Boekhouding > Balans
• Klik op het saldo van rekening 100201001

Vanaf hier kun je je boekhouding in Shine bekijken en controleren op dubbele of ontbrekende boekingen.

Je kunt ook de rekeningkaart van de bank exporteren, zodat je deze bijvoorbeeld in Excel kunt controleren.

• Klik hiervoor op de knop Exporteren (rechtsboven).

Beginsaldo

Als je dit doet, kun je het saldo in Shine vergelijken met het saldo in de online bank. Als de bank nog nooit heeft gestemd, moeten we aannemen dat er geen beginsaldo voor de bank is opgemaakt.

Als de bank eerder heeft gestemd, moet je de laatste datum vinden waarop de boekhouding in de bank overeenkwam met het online banksaldo. Dan weet je dat de fout vanaf die datum is ontstaan.

Dubbele boekhouding

Als je merkt dat er dubbele boekingen zijn, is het goed om de dubbele boekingen te verwijderen.

Dit kan je makkelijk doen:

• Ga naar de bankkaart;
• Zoek de boeking die moet worden verwijderd.
  • Als het een financiële boeking betreft, kun je op de knop Annuleren (rechtsboven) drukken.
  • Als het daarentegen een factuur of rekening betreft, moet je onder Herkomst (uiterst rechts) > Meer > Factuur annuleren/Rekeningen annuleren drukken. De boeking wordt dan geannuleerd en het banksaldo wordt gecorrigeerd.

Als het banksaldo nog steeds niet overeenkomt met het werkelijke saldo op de bank, kun je het bovenstaande proces herhalen totdat het banksaldo overeenkomt.

Ontbrekende boekhouding

Als je merkt dat er boekingen ontbreken in de bank in Shine, kan dit komen doordat er banktransacties ontbreken in de bankafstemming. Dit gebeurt meestal als je dezelfde banktransactie meerdere keren hebt geïmporteerd, vaak in combinatie met zowel onze automatische bankintegratie als handmatige import met een CSV-bestand.

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor dit probleem, afhankelijk van hoe de fout is ontstaan.

We raden je aan om eerst je bankverbinding te verwijderen en vervolgens opnieuw aan te maken:

• Klik op Bank > Bankverbindingen > Verbinding verbreken

Hierdoor controleert Shine of er banktransacties moeten worden geïmporteerd.

Als dit niet resulteert in nieuwe banktransacties, raden we je aan om een CSV-bestand uit de online bank te extraheren en dit handmatig in Shine te importeren.

• Als je het CSV-bestand van de bank hebt, klik je in Shine op Bank > Meer > Importeren > Bankafschrift uploaden
• Selecteer hier het bestand dat je wilt importeren

Shine zal proberen te controleren of sommige van de banktransacties die je wilt importeren al zijn geïmporteerd, maar we kunnen niet garanderen dat het ze allemaal zal vinden.

Houd er daarom rekening mee dat de banktransacties die het programma markeert voor import, niet altijd daadwerkelijk ontbreken in de afstemming. Zorg er dus voor dat alleen de banktransacties die ontbreken in de boekhouding worden gemarkeerd voordat je ze importeert.

Nadat je de ontbrekende banktransacties hebt geïmporteerd, moet je de boekhouding voor de banktransacties uitvoeren zoals je dat normaal zou doen.